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ipfs官网(www.ipfs8.vip):厦门特房团体“借新还旧”拟发16亿无担保公司债 一季度亏损超5000万

来源:鹰潭信息网 发布时间:2021-05-19 浏览次数:

中华网财经5月18日讯:据上交所披露,厦门特房团体拟刊行16亿元公司债券,刊行限期为5年,无担保。

据召募说明书显示,债券牵头主承销商/簿记治理人/债券受托治理人为中信证券(600030,股吧),联席主承销商为平安证券。债券名称为厦门经济特区房地产开发团体有限公司2021年果然刊行公司债券(第二期),起息日为2021年5月24日。

信息显示,该期债券上市前,刊行人最近一年终的净资产为78.65亿元(停止2020年终合并报表中所有者权益);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30,927.08万元

召募资金用途

本期债券拟果然刊行不跨越16亿元(含16亿元),扣除刊行用度后,拟所有用于归还“16特房01”和“16厦特01”两期部门额度85%的本金及利息。

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一季度净利润为负5260.64万元

停止2021年3月末,刊行人总资产3,649,730.39万元,相比2020年终下降6.78%;总欠债2,867,579.05万元,相比2020年终下降8.35%;净资产782,151.34万元,相比2020年终基本稳固。2021年1-3月,刊行人实现营业收入106,918.12万元,净利润-5,260.64万元。净利润为负,主要缘故原由是到达结利条件的房地产项目削减,公司自己谋划未发生重大晦气转变。

有息欠债较大、偿债压力较大、对直接融资依赖水平较大的风险

停止2020年终,刊行人合并口径债务余额为1,457,104.32万元,其中短期乞贷15,200.00万元,一年内到期的非流动欠债434,986.12万元,耐久乞贷379,188.96万元、应付债券627,729.25万元,其中应付债券占比43.08%,刊行人直接融资占比相对较高。虽然现在刊行人偿债能力和盈利能力正常,然则若是未来刊行人谋划、财政状态恶化,房地产行业政策收紧,或泛起融资难题,则可能会增添公司还本付息风险。

资产欠债率较高的风险

召募说明书风险提醒:停止2018-2020年终,刊行人的欠债总额划分为2,520,716.63万元、2,710,756.10万元和3,128,868.90万元,资产欠债率(合并报表口径)划分为79.92%、78.57%和79.91%。停止2018-2020年终,刊行人的预收账款余额划分为280,492.53万元、619,287.29万元和866,019.64万元,最近一年预收账款增幅较大主要缘故原由是新增预售楼盘面积,预收售房款增添。

(中华网财经综合 文/卫东)

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